LF Canlife UK Government Bon

CFUKGBI:LN
48.36
GBp
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0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
47.76 - 50.37
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
48.32
52週レンジ
47.76 - 50.37
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
48.36
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2015)
34.182
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.3854
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
ELENI POULLIDES
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.80 百万 5.32
1.50 千 1.67 百万 4.95
1.30 千 1.48 百万 4.38
1.05 千 1.47 百万 4.33
1.40 千 1.45 百万 4.30
1.00 千 1.42 百万 4.21
1.30 千 1.33 百万 3.92
850.00 1.31 百万 3.88
1.30 千 1.31 百万 3.86
950.00 1.29 百万 3.81
企業概要
LF Canlife UK Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective aim to provide capital growth. The Fund invests in UK Government and/or UK public securities.
住所
CF Canada Life Investments Fund
Ibex House,
42-47 Minories
London EC3N 1DX
電話番号
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Webサイト
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