LF Canlife UK Government Bon

CFUKGAA:LN
113.98
GBp
0.07
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.69 - 117.24
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
113.91
52週レンジ
112.69 - 117.24
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
113.98
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2015)
34.182
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.9041
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELENI POULLIDES
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.79 百万 5.07
1.50 千 1.65 百万 4.67
1.30 千 1.46 百万 4.14
1.40 千 1.44 百万 4.09
1.00 千 1.41 百万 4.00
1.30 千 1.32 百万 3.74
850.00 1.32 百万 3.74
1.30 千 1.30 百万 3.69
950.00 1.27 百万 3.61
1.00 千 1.26 百万 3.57
企業概要
LF Canlife UK Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective aim to provide capital growth. The Fund invests in UK Government and/or UK public securities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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