LF Canlife UK Government Bon

CFUKGAA:LN
116.33
GBp
0.19
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.80 - 118.34
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
116.14
52週レンジ
112.80 - 118.34
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
116.33
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2015)
34.182
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.9041
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
ELENI POULLIDES
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.78 百万 5.24
1.50 千 1.65 百万 4.84
1.30 千 1.46 百万 4.28
1.40 千 1.44 百万 4.23
1.05 千 1.41 百万 4.16
1.00 千 1.38 百万 4.05
1.30 千 1.32 百万 3.87
1.30 千 1.30 百万 3.83
850.00 1.26 百万 3.72
1.00 千 1.25 百万 3.67
企業概要
LF Canlife UK Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective aim to provide capital growth. The Fund invests in UK Government and/or UK public securities.
住所
CF Canada Life Investments Fund
Ibex House,
42-47 Minories
London EC3N 1DX
電話番号
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Webサイト
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