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トロージャン・インベストメント・ファンズ-トローシ

CFTROJI:LN
260.24
GBp
0.87
0.33%
更新日時 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
242.25 - 269.74
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
8.05%
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前日終値
261.11
52週レンジ
242.25 - 269.74
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
8.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
260.241
資産総額 (十億 GBP) ( 09/30/2019)
4.293
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.1316
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Sebastian Lyon / Charlotte Yonge
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 313.39 百万 7.30
1.90 百万 214.65 百万 5.00
2.72 百万 133.08 百万 3.10
2.91 百万 128.79 百万 3.00
4.36 百万 128.79 百万 3.00
1.31 百万 115.91 百万 2.70
1.07 百万 107.33 百万 2.50
855.84 千 98.74 百万 2.30
532.63 千 90.15 百万 2.10
1.39 百万 85.86 百万 2.00
企業概要
トロージャン・インベストメント・ファンズ-トロージャン・ファンド(Trojan Investment Funds - Trojan Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なインカムゲイ ンとキャピタルゲイン(実質ベース)の獲得を目指す。英国および国外の株式、固定利付証券を中心に投資するが、集団投資スキームやマネーマーケット商品にも投資する場合もある。
住所
Troy Asset Management Ltd
33 Davies Street
London W1K 4BP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-4030 Tel
Webサイト
www.taml.co.uk