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CFS Wholesale Indexed Austra

CFSWIAS:AU
1.7224
AUD
0.0025
0.14%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5741 - 1.8075
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
13.40%
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前日終値
1.7249
52週レンジ
1.5741 - 1.8075
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
13.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1.7224
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
67.894
設定日
06/15/1998
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.0191
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
Jason Moodie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.34 千 5.80 百万 8.76
102.81 千 4.62 百万 6.98
15.00 千 4.33 百万 6.54
123.53 千 3.18 百万 4.80
110.62 千 2.91 百万 4.40
95.59 千 2.68 百万 4.04
39.05 千 2.06 百万 3.11
49.55 千 1.73 百万 2.61
11.31 千 1.70 百万 2.56
13.03 千 1.50 百万 2.27
企業概要
CFS Wholesale Indexed Australian Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to closely track the S&P/ASX 200 Accumulation Index, with the aim of generating returns comparable to the Australian sharemarket, as measured by that benchmark. The Fund invests in shares and securities listed on the Australian Stock Exchange.
住所
First Sentier Investors,
Level 5 Tower 3 International Towers
300 Barangaroo Avenue,
Barangaroo Sydney
NSW 2000 Australia
電話番号
+61 2 9010 5200