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CFS Wholesale Indexed Austra

CFSWIAB:AU
1.0083
AUD
0.0016
0.16%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9926 - 1.0531
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
1.0067
52週レンジ
0.9926 - 1.0531
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
1.0083
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
13.081
設定日
05/16/2003
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.0042
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Jason Moodie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%
企業概要
CFS Wholesale Indexed Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to closely track the UBS Warburg Australian Composite Bond Index, All Maturities. The Fund invests in securities issued or guaranteed by governments, statutory authorities, banks, and corporations of a high credit standing, with some cash for liquidity.
住所
Colonial First State Asset Mgt Ltd
11 Harbour Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9303-3000