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CFS Realindex Global Share

CFSTRWA:AU
1.2437
AUD
0.0063
0.51%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2071 - 1.5503
1年トータルリターン
27.04%
年初来リターン
29.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2374
52週レンジ
1.2071 - 1.5503
1年トータルリターン
26.97%
年初来リターン
29.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
1.2437
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
202.886
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 11/25/2021)
0.2581
直近配当利回り(税込)
41.55%
ファンドマネージャ
Andrew Francis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.76 千 3.89 百万 1.83
5.67 千 2.34 百万 1.10
9.09 千 1.98 百万 0.93
19.33 千 1.74 百万 0.82
29.18 千 1.66 百万 0.78
3.40 千 1.55 百万 0.73
3.91 千 1.53 百万 0.72
7.45 千 1.51 百万 0.71
63.08 千 1.49 百万 0.70
22.53 千 1.40 百万 0.66
企業概要
CFS Realindex Global Share is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests in global shares and outperforming the MSCI All Countries World Index (net dividend reinvested), in Australian dollar terms.
住所
First Sentier Investors,
Level 5 Tower 3 International Towers
300 Barangaroo Avenue,
Barangaroo Sydney
NSW 2000 Australia
電話番号
+61 2 9010 5200