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CFS Realindex Australian Sha

CFSTRAA:AU
1.2669
AUD
0.0009
0.07%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2414 - 1.3755
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
8.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2678
52週レンジ
1.2414 - 1.3755
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
8.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
1.2669
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
151.686
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.0233
直近配当利回り(税込)
7.36%
ファンドマネージャ
Andrew Francis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.41 千 11.95 百万 7.73
400.29 千 10.07 百万 6.51
341.73 千 9.28 百万 6.00
203.50 千 8.72 百万 5.64
315.50 千 8.55 百万 5.53
1.47 百万 5.64 百万 3.65
104.38 千 4.30 百万 2.78
71.24 千 4.07 百万 2.63
187.64 千 3.54 百万 2.29
21.44 千 3.53 百万 2.28
企業概要
CFS Realindex Australian Share is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide long-term capital and income growth. The Fund invests in Australian shares and outperforming the S&P/ASX 200 Accumulation Index.
住所
First Sentier Investors,
Level 5 Tower 3 International Towers
300 Barangaroo Avenue,
Barangaroo Sydney
NSW 2000 Australia
電話番号
+61 2 9010 5200