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CFS FirstChoice Inv - UBS Di

CFSTING:AU
1.0099
AUD
0.0007
0.07%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0077 - 1.0969
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0106
52週レンジ
1.0077 - 1.0969
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
1.0099
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
5.816
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.0159
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.60%
企業概要
CFS FirstChoice Inv - UBS Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide income and achieve returns. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international defensive assets. The Fund actively managed in accordance with ING Investment Management Limited's fixed interest and cash investment process.
住所
Colonial First State Asset Mgt Ltd
11 Harbour Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9303-3000