LF Bentley Investment Funds

CFSTIIN:LN
91.45
GBp
0.15
0.16%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.02 - 92.41
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
91.60
52週レンジ
91.02 - 92.41
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
91.45
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
13.939
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.5146
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 2.20 百万 15.75
1.20 千 1.93 百万 13.85
14.21 千 1.82 百万 13.03
1.27 千 1.66 百万 11.87
1.58 千 1.58 百万 11.34
1.54 千 1.51 百万 10.83
347.00 1.25 百万 8.98
900.00 1.00 百万 7.20
7.47 千 771.94 千 5.53
164.23 千 164.23 千 1.18
企業概要
LF Bentley Investment Funds - Sterling Income Fund is a UCITS certified OEIC incorporated in the UK. The aim of the Sub-fund is to provide a higher income return than short-term cash deposits from a low risk diversified portfolio of corporate bonds, government securities, non-equity based collective investment schemes, cash and money market instruments.
住所
Bentley Capital Limited
Diamond Exchange Building, 24th Fl
8-10 Duddell Street
Central
HONG KONG
電話番号
-