LF Bentley Investment Funds

CFSTIIN:LN
91.30
GBp
0.06
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.16 - 94.88
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
91.36
52週レンジ
91.16 - 94.88
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
91.3
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
15.117
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.5618
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
RUPERT BENTLEY / PETER CLARK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 2.51 百万 17.38
1.97 千 2.27 百万 15.77
1.29 千 2.09 百万 14.48
1.27 千 1.65 百万 11.46
1.58 千 1.60 百万 11.06
347.00 1.27 百万 8.78
900.00 1.04 百万 7.23
7.47 千 793.70 千 5.50
企業概要
LF Bentley Investment Funds - Sterling Income Fund is a UCITS certified OEIC incorporated in the UK. The aim of the Sub-fund is to provide a higher income return than short-term cash deposits from a low risk diversified portfolio of corporate bonds, government securities, non-equity based collective investment schemes, cash and money market instruments.
住所
Bentley Capital Limited
Diamond Exchange Building, 24th Fl
8-10 Duddell Street
Central
HONG KONG
電話番号
-