LF Bentley Investment Funds

CFSTIIN:LN
91.49
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.11 - 93.92
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
91.48
52週レンジ
91.11 - 93.92
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
91.49
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
15.115
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.5146
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
RUPERT BENTLEY / PETER CLARK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.69 千 2.51 百万 16.88
1.97 千 2.23 百万 15.02
1.29 千 2.06 百万 13.86
1.27 千 1.63 百万 10.97
1.58 千 1.59 百万 10.67
1.54 千 1.51 百万 10.15
347.00 1.24 百万 8.36
900.00 1.02 百万 6.86
7.47 千 773.94 千 5.20
300.44 千 300.44 千 2.02
企業概要
LF Bentley Investment Funds - Sterling Income Fund is a UCITS certified OEIC incorporated in the UK. The aim of the Sub-fund is to provide a higher income return than short-term cash deposits from a low risk diversified portfolio of corporate bonds, government securities, non-equity based collective investment schemes, cash and money market instruments.
住所
Bentley Capital Limited
Diamond Exchange Building, 24th Fl
8-10 Duddell Street
Central
HONG KONG
電話番号
-