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Indosuez Funds - Short Term

CFSTEPX:LX
97.6500
EUR
0.0100
0.01%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.6400 - 98.0200
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.6400
52週レンジ
97.6400 - 98.0200
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
97.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2021)
153.646
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( 09/06/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Giquel / Matthieu Servant
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 4.17 百万 2.93
18.00 3.89 百万 2.74
3.00 千 3.06 百万 2.15
25.00 千 2.68 百万 1.88
2.40 千 2.43 百万 1.71
2.00 千 2.21 百万 1.55
2.00 千 2.04 百万 1.43
2.00 千 2.02 百万 1.42
2.00 千 2.02 百万 1.42
2.00 千 2.01 百万 1.42
企業概要
Indosuez Funds - Short Term Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is short term capital appreciation. The Fund'sassets will be investedin bonds and other debt securities included convertible bonds. The Fund invests up to 10 percent in other funds.
住所
CACEIS Bank
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ca-suisse.com