CF Canlife Short Duration Co

CFSDCCA:LN
101.67
GBp
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.25 - 101.98
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
101.65
52週レンジ
101.25 - 101.98
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
101.67
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
240.425
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/16/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.54 百万 2.55
1.32 千 1.43 百万 2.37
1.13 千 1.24 百万 2.06
1.20 千 1.23 百万 2.03
1.07 千 1.16 百万 1.92
1.00 千 1.11 百万 1.83
1.10 千 1.10 百万 1.82
1.05 千 1.08 百万 1.78
975.00 1.03 百万 1.71
900.00 1.02 百万 1.69
企業概要
LF Canlife Short Duration Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return through income. The Fund invests in sterling denominated corporate fixed interest securities with an emphasis on investment grade short dated maturities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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