DNB Fund - India

CFPS:GZ
Gettex
170.37
EUR
0.71
0.42%
更新日時 4:52 JST 2017/09/23
始値
170.37
安値 - 高値 レンジ(日)
170.37 - 170.37
前日終値
171.08
52週レンジ
153.95 - 173.35
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始値
170.37
安値 - 高値 レンジ(日)
170.37 - 170.37
出来高
0
前日終値
171.08
52週レンジ
153.95 - 173.35
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
140.421
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
65.099
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
587.40 千 6.27 百万 8.64
911.00 千 4.36 百万 6.00
919.00 千 3.68 百万 5.06
2.26 百万 3.44 百万 4.74
67.30 千 3.25 百万 4.48
222.00 千 3.00 百万 4.13
216.00 千 2.96 百万 4.08
120.30 千 2.84 百万 3.91
52.90 千 2.84 百万 3.91
27.30 千 2.80 百万 3.85
企業概要
DNB Fund - India is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund invests directly and indirectly in the Indian stock market. The Fund may also invest in derivatives (including options and future contracts).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu