DNB Fund - Technology

CFPM:GZ
Gettex
400.77
EUR
4.81
1.21%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
395.96
安値 - 高値 レンジ(日)
395.96 - 400.77
前日終値
395.96
52週レンジ
372.94 - 406.56
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始値
395.96
安値 - 高値 レンジ(日)
395.96 - 400.77
出来高
5
前日終値
395.96
52週レンジ
372.94 - 406.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
338.864
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
434.839
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDERS TANDBERG-JOHANSEN / SVERRE BERGLAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.17 千 36.60 百万 8.60
4.22 百万 26.44 百万 6.21
391.60 千 24.11 百万 5.67
165.10 千 21.93 百万 5.15
147.62 千 19.83 百万 4.66
177.38 千 16.32 百万 3.84
99.30 千 16.02 百万 3.77
473.20 千 15.96 百万 3.75
307.93 千 15.92 百万 3.74
280.50 千 15.61 百万 3.67
企業概要
DNB Fund - Technology is an open-end equity securities investment fund incorporated in Luxembourg. The fund objective is to achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of stocks of companies operating predominately in the Technology, Media and Telecom sector.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu