DNB Fund - Scandinavia

CFPJ:GZ
Gettex
4.61
EUR
0.01
0.24%
更新日時 1:28 JST 2017/10/19
始値
4.61
安値 - 高値 レンジ(日)
4.61 - 4.61
前日終値
4.62
52週レンジ
4.20 - 4.62
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始値
4.61
安値 - 高値 レンジ(日)
4.61 - 4.61
出来高
0
前日終値
4.62
52週レンジ
4.20 - 4.62
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
78.220
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.77 千 6.59 百万 8.60
351.36 千 5.05 百万 6.59
125.11 千 4.28 百万 5.59
51.85 千 4.28 百万 5.58
388.77 千 4.15 百万 5.42
709.42 千 3.90 百万 5.09
97.69 千 3.00 百万 3.91
28.76 千 2.80 百万 3.65
212.90 千 2.66 百万 3.47
1.42 千 2.62 百万 3.42
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu