DNB Fund - Nordic Equities

CFPJ:GZ
Gettex
4.32
EUR
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更新日時 2017/12/13
前日終値
4.32
52週レンジ
4.20 - 4.66
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出来高
0
前日終値
4.32
52週レンジ
4.20 - 4.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
73.802
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.92 千 7.21 百万 9.00
347.69 千 5.91 百万 7.38
774.00 千 4.18 百万 5.22
125.44 千 4.11 百万 5.13
389.37 千 4.04 百万 5.04
51.47 千 3.90 百万 4.86
97.88 千 3.69 百万 4.60
215.70 千 3.11 百万 3.88
31.10 千 2.52 百万 3.14
1.42 千 2.34 百万 2.92
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu