DNB Fund - Nordic Equities

CFPJ:GZ
Gettex
4.36
EUR
0.03
0.58%
更新日時 2018/02/24
始値
4.36
安値 - 高値 レンジ(日)
4.36 - 4.36
前日終値
4.33
52週レンジ
4.10 - 4.66
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-1.02%
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始値
4.36
安値 - 高値 レンジ(日)
4.36 - 4.36
出来高
0
前日終値
4.33
52週レンジ
4.10 - 4.66
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
69.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.54 千 7.30 百万 9.83
343.35 千 5.33 百万 7.18
846.18 千 4.63 百万 6.24
378.11 千 3.82 百万 5.14
116.61 千 3.78 百万 5.10
96.69 千 3.48 百万 4.69
50.88 千 2.93 百万 3.95
31.19 千 2.83 百万 3.81
213.49 千 2.67 百万 3.60
48.41 千 2.17 百万 2.92
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu