DNB Fund - Scandinavia

CFPJ:GZ
Gettex
4.42
EUR
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更新日時 4:56 JST 2017/04/29
始値
4.42
安値 - 高値 レンジ(日)
4.42 - 4.42
前日終値
4.42
52週レンジ
4.20 - 4.43
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始値
4.42
安値 - 高値 レンジ(日)
4.42 - 4.42
出来高
0
前日終値
4.42
52週レンジ
4.20 - 4.43
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
77.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.94 千 6.10 百万 7.93
779.84 千 4.79 百万 6.22
407.70 千 4.51 百万 5.86
61.50 千 4.31 百万 5.60
345.90 千 4.26 百万 5.54
131.92 千 4.16 百万 5.40
118.79 千 3.67 百万 4.77
151.00 千 2.52 百万 3.28
23.11 千 2.49 百万 3.23
180.49 千 2.41 百万 3.13
企業概要
DNB Fund - Scandinavia is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu