DNB Fund - Scandinavia

CFPJ:GZ
Gettex
4.48
EUR
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更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
4.48
安値 - 高値 レンジ(日)
4.48 - 4.48
前日終値
4.48
52週レンジ
4.20 - 4.53
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始値
4.48
安値 - 高値 レンジ(日)
4.48 - 4.48
出来高
0
前日終値
4.48
52週レンジ
4.20 - 4.53
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
77.195
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.34 千 6.66 百万 8.54
334.40 千 5.03 百万 6.44
57.32 千 4.53 百万 5.81
395.10 千 4.47 百万 5.73
749.20 千 4.44 百万 5.69
127.60 千 4.25 百万 5.46
99.04 千 3.40 百万 4.36
172.62 千 2.63 百万 3.37
25.07 千 2.49 百万 3.19
45.36 千 2.32 百万 2.98
企業概要
DNB Fund - Scandinavia is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu