DNB Fund - Scandinavia

CFPJ:GZ
Gettex
4.39
EUR
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0.00%
更新日時 22:51 JST 2017/08/21
始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.39 - 4.39
前日終値
4.39
52週レンジ
4.20 - 4.56
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始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.39 - 4.39
出来高
0
前日終値
4.39
52週レンジ
4.20 - 4.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.8316
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
75.020
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.63 千 6.95 百万 9.01
330.28 千 4.81 百万 6.24
56.61 千 4.48 百万 5.81
688.97 千 4.48 百万 5.81
388.77 千 4.45 百万 5.77
125.76 千 4.20 百万 5.46
97.61 千 3.22 百万 4.18
1.42 千 2.41 百万 3.12
28.30 千 2.39 百万 3.10
144.80 千 2.25 百万 2.91
企業概要
DNB Fund - Scandinavia is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu