DNB Fund - Nordic Equities

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Frankfurt
4.56
EUR
0.01
0.24%
更新日時 15:16 JST 2018/09/24
始値
4.56
安値 - 高値 レンジ(日)
4.56 - 4.58
前日終値
4.55
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
4.09%
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始値
4.56
安値 - 高値 レンジ(日)
4.56 - 4.58
出来高
0
前日終値
4.55
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
4.09%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.5614
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
71.281
設定日
01/07/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
2.62%
3年トータルリターン
7.58%
5年トータルリターン
9.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.37 千 5.19 百万 7.33
109.46 千 4.67 百万 6.60
62.11 千 4.39 百万 6.19
243.58 千 3.81 百万 5.38
161.82 千 3.68 百万 5.19
251.50 千 3.57 百万 5.04
211.83 千 3.18 百万 4.49
38.20 千 2.74 百万 3.87
664.81 千 2.74 百万 3.86
214.90 千 2.58 百万 3.64
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu