DNB Fund - Nordic Equities

CFPJ:GR
Frankfurt
4.45
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/14
始値
4.47
安値 - 高値 レンジ(日)
4.45 - 4.50
前日終値
4.45
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.64%
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始値
4.47
安値 - 高値 レンジ(日)
4.45 - 4.50
出来高
0
前日終値
4.45
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
4.4899
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
68.399
設定日
01/07/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
4.71%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
10.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.62 千 6.16 百万 9.01
218.41 千 4.92 百万 7.20
222.02 千 3.90 百万 5.70
108.34 千 3.68 百万 5.38
569.93 千 3.54 百万 5.17
215.21 千 3.17 百万 4.64
105.22 千 2.99 百万 4.37
713.05 千 2.86 百万 4.18
217.18 千 2.84 百万 4.15
39.32 千 2.80 百万 4.09
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu