DNB Fund - Nordic Equities

CFPJ:GR
Frankfurt
4.05
EUR
0.04
1.00%
更新日時 4:30 JST 2018/11/16
始値
4.14
安値 - 高値 レンジ(日)
4.04 - 4.15
前日終値
4.09
52週レンジ
4.00 - 4.65
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4.14
安値 - 高値 レンジ(日)
4.04 - 4.15
出来高
0
前日終値
4.09
52週レンジ
4.00 - 4.65
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-7.44%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
62.472
設定日
01/07/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.58%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-8.84%
3年トータルリターン
2.95%
5年トータルリターン
6.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.68 千 5.56 百万 7.67
219.77 千 5.33 百万 7.36
282.84 千 4.30 百万 5.94
224.36 千 3.71 百万 5.12
27.26 千 3.69 百万 5.09
49.68 千 3.54 百万 4.88
263.28 千 3.06 百万 4.22
75.31 千 3.05 百万 4.21
33.16 千 2.60 百万 3.58
69.14 千 2.52 百万 3.48
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu