DNB Fund - Nordic Equities

CFPJ:GR
Frankfurt
4.48
EUR
0.05
1.10%
更新日時 2018/05/26
始値
4.58
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.59
前日終値
4.53
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
2.33%
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始値
4.58
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.59
出来高
0
前日終値
4.53
52週レンジ
4.09 - 4.65
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
4.5729
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
69.819
設定日
01/07/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
KJELL MORTEN HJORNEVIK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
10.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.51 千 6.09 百万 9.00
363.75 千 5.26 百万 7.78
860.95 千 4.51 百万 6.67
109.96 千 3.73 百万 5.52
107.22 千 3.24 百万 4.79
350.73 千 2.98 百万 4.40
29.94 千 2.61 百万 3.86
219.27 千 2.28 百万 3.37
34.62 千 2.00 百万 2.95
28.04 千 1.78 百万 2.64
企業概要
DNB Fund - Nordic Equities is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu