カーネギー・フォンダー・ポートフォリオ-カーネギ

CFPCPIN:LX
111.73
NOK
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.24 - 112.42
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
111.76
52週レンジ
110.24 - 112.42
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
111.7294
資産総額 (十億 SEK) ( 12/10/2018)
15.644
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 285.42 百万 1.77
275.00 千 283.75 百万 1.76
250.00 千 257.90 百万 1.60
220.00 千 223.58 百万 1.39
220.00 千 220.59 百万 1.37
200.00 千 218.82 百万 1.36
210.00 千 209.79 百万 1.30
20.38 千 206.75 百万 1.28
20.00 千 203.46 百万 1.26
200.00 千 203.37 百万 1.26
企業概要
カーネギー社債(Carnegie Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。投資対象は北欧社債。北欧企業は通常、管理が行き届き、良好な市場ポジショ ンを確立しており、信頼のある情報を提供する。外貨の全保有銘柄はスウェーデンクロ ー ナに対しヘッジされるため、投資家は為替リスクの回避が可能である。ユニット・ク ラス は四半期ごとに配当金を支払う。
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel