カーネギー・フォンダー・ポートフォリオ-カーネギ

CFPCPIN:LX
112.36
NOK
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更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.14 - 112.36
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
112.36
52週レンジ
110.14 - 112.36
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
112.3627
資産総額 (十億 SEK) ( 10/19/2018)
16.234
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS EDMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 284.38 百万 1.76
250.00 千 258.74 百万 1.60
214.68 千 252.74 百万 1.56
235.00 千 238.94 百万 1.48
220.00 千 220.56 百万 1.36
200.00 千 219.73 百万 1.36
21.00 千 217.66 百万 1.35
210.00 千 214.93 百万 1.33
20.38 千 214.89 百万 1.33
210.00 千 210.89 百万 1.30
企業概要
カーネギー社債(Carnegie Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。投資対象は北欧社債。北欧企業は通常、管理が行き届き、良好な市場ポジショ ンを確立しており、信頼のある情報を提供する。外貨の全保有銘柄はスウェーデンクロ ー ナに対しヘッジされるため、投資家は為替リスクの回避が可能である。ユニット・ク ラス は四半期ごとに配当金を支払う。
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel