カーネギー・フォンダー・ポートフォリオ-カーネギ

CFPCCQS:LX
100.51
SEK
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 100.54
年初来リターン
0.50%
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前日終値
100.52
52週レンジ
99.98 - 100.54
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
100.5092
資産総額 (十億 SEK) ( 05/23/2018)
16.727
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS EDMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 284.75 百万 1.84
223.68 千 266.70 百万 1.72
34.50 千 262.79 百万 1.70
245.00 千 250.28 百万 1.62
230.00 千 238.87 百万 1.54
230.00 千 234.57 百万 1.51
220.00 千 220.54 百万 1.42
20.38 千 214.39 百万 1.38
200.00 千 214.13 百万 1.38
200.00 千 206.54 百万 1.33
企業概要
カーネギー社債(Carnegie Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。投資対象は北欧社債。北欧企業は通常、管理が行き届き、良好な市場ポジショ ンを確立しており、信頼のある情報を提供する。外貨の全保有銘柄はスウェーデンクロ ー ナに対しヘッジされるため、投資家は為替リスクの回避が可能である。ユニット・ク ラス は四半期ごとに配当金を支払う。
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel