カーネギー・フォンダー・ポートフォリオ-カーネギ

CFPCCQS:LX
100.45
SEK
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 100.95
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
100.42
52週レンジ
99.98 - 100.95
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100.4466
資産総額 (十億 SEK) ( 01/17/2019)
15.132
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 263.46 百万 1.67
250.00 千 257.36 百万 1.63
222.00 千 225.05 百万 1.42
220.00 千 220.31 百万 1.39
34.50 千 213.70 百万 1.35
200.00 千 212.46 百万 1.34
210.00 千 210.77 百万 1.33
200.00 千 205.86 百万 1.30
200.00 千 202.88 百万 1.28
200.00 千 202.60 百万 1.28
企業概要
カーネギー社債(Carnegie Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。投資対象は北欧社債。北欧企業は通常、管理が行き届き、良好な市場ポジショ ンを確立しており、信頼のある情報を提供する。外貨の全保有銘柄はスウェーデンクロ ー ナに対しヘッジされるため、投資家は為替リスクの回避が可能である。ユニット・ク ラス は四半期ごとに配当金を支払う。
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel