カーネギー・フォンダー・ポートフォリオ-カーネギ

CFPCCMC:LX
99.56
CHF
0.11
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.43 - 100.00
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前日終値
99.45
52週レンジ
99.43 - 100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
99.5628
資産総額 (十億 SEK) ( 08/17/2018)
16.369
設定日
02/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS EDMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 284.54 百万 1.73
250.00 千 258.57 百万 1.57
214.68 千 253.17 百万 1.54
34.50 千 252.91 百万 1.54
235.00 千 239.19 百万 1.46
200.00 千 220.88 百万 1.34
220.00 千 220.44 百万 1.34
210.00 千 216.86 百万 1.32
210.00 千 210.93 百万 1.28
21.00 千 209.12 百万 1.27
企業概要
カーネギー社債(Carnegie Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。投資対象は北欧社債。北欧企業は通常、管理が行き届き、良好な市場ポジショ ンを確立しており、信頼のある情報を提供する。外貨の全保有銘柄はスウェーデンクロ ー ナに対しヘッジされるため、投資家は為替リスクの回避が可能である。ユニット・ク ラス は四半期ごとに配当金を支払う。
住所
Carnegie Fonder
Box 7828
103 97 Stockholm
Sweden
電話番号
46-08-12-15-50-00 Tel