DNB Fund - Global SRI

CFPC:GZ
Gettex
3.80
EUR
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更新日時 15:06 JST 2017/08/23
始値
3.80
安値 - 高値 レンジ(日)
3.80 - 3.80
前日終値
3.80
52週レンジ
3.80 - 4.05
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始値
3.80
安値 - 高値 レンジ(日)
3.80 - 3.80
出来高
0
前日終値
3.80
52週レンジ
3.80 - 4.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
3.6819
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
35.239
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RUNE KALAND
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 1.21 百万 3.14
9.97 千 1.14 百万 2.96
20.62 千 1.11 百万 2.88
4.45 千 1.09 百万 2.82
1.24 千 1.08 百万 2.82
13.01 千 1.04 百万 2.69
32.00 千 1.03 百万 2.67
27.00 千 1.00 百万 2.60
49.70 千 990.48 千 2.57
47.54 千 947.52 千 2.46
企業概要
DNB Fund - Global SRI is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in equity and equity-related securities issued worldwide. The Fund invests across all industry segments and is not limited to invest in any specific geographic region.
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu