DNB Fund - Asian Small Cap

CFPA:GZ
Gettex
6.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/07/22
始値
6.99
安値 - 高値 レンジ(日)
6.99 - 6.99
前日終値
6.99
52週レンジ
6.52 - 7.15
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
6.99
安値 - 高値 レンジ(日)
6.99 - 6.99
出来高
0
前日終値
6.99
52週レンジ
6.52 - 7.15
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.9322
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
231.234
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 百万 12.33 百万 4.78
415.90 千 9.68 百万 3.75
458.50 千 9.46 百万 3.66
183.70 千 8.52 百万 3.30
9.52 百万 7.43 百万 2.88
4.39 百万 7.31 百万 2.83
1.18 百万 7.11 百万 2.75
1.53 百万 6.83 百万 2.65
292.90 千 6.74 百万 2.61
1.32 百万 6.71 百万 2.60
企業概要
DNB Fund - Asian Small Cap is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and stock-related securities issued by small and medium capitalisation companies in Asia ex-Japan, and especially in listed equity or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu