DNB Fund - Asian Small Cap

CFPA:GZ
Gettex
6.92
EUR
0.11
1.62%
更新日時 0:00 JST 2017/05/30
始値
6.92
安値 - 高値 レンジ(日)
6.92 - 6.92
前日終値
6.81
52週レンジ
6.52 - 7.15
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始値
6.92
安値 - 高値 レンジ(日)
6.92 - 6.92
出来高
0
前日終値
6.81
52週レンジ
6.52 - 7.15
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.9322
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
240.265
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
DNB Fund - Asian Small Cap is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and stock-related securities issued by small and medium capitalisation companies in Asia ex-Japan, and especially in listed equity or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu