DNB Fund - Asian Small Cap

CFPA:GZ
Gettex
7.61
EUR
0.04
0.52%
更新日時 2017/11/18
始値
7.65
安値 - 高値 レンジ(日)
7.61 - 7.65
前日終値
7.65
52週レンジ
6.52 - 7.80
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始値
7.65
安値 - 高値 レンジ(日)
7.61 - 7.65
出来高
1,000
前日終値
7.65
52週レンジ
6.52 - 7.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.9322
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
258.347
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.46 百万 10.88 百万 4.53
2.15 百万 9.73 百万 4.05
1.37 百万 9.05 百万 3.77
2.49 百万 8.87 百万 3.69
5.38 百万 7.80 百万 3.25
1.13 百万 7.71 百万 3.21
2.45 百万 7.34 百万 3.06
4.70 百万 7.19 百万 2.99
4.97 百万 7.05 百万 2.93
486.80 千 6.90 百万 2.87
企業概要
DNB Fund - Asian Small Cap is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and stock-related securities issued by small and medium capitalisation companies in Asia ex-Japan, and especially in listed equity or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu