DNB Fund - Asian Small Cap

CFPA:GZ
Gettex
8.00
EUR
0.01
0.06%
更新日時 4:22 JST 2018/01/17
始値
7.99
安値 - 高値 レンジ(日)
7.99 - 8.00
前日終値
7.99
52週レンジ
6.52 - 8.02
年初来リターン
5.41%
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始値
7.99
安値 - 高値 レンジ(日)
7.99 - 8.00
出来高
425
前日終値
7.99
52週レンジ
6.52 - 8.02
年初来リターン
5.41%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.9322
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
257.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PARAMESWARA KRISHNAN / ABHISHEK THEPADE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 百万 10.05 百万 3.89
5.52 百万 10.02 百万 3.88
5.38 百万 9.71 百万 3.76
2.49 百万 9.37 百万 3.63
1.18 百万 8.92 百万 3.45
512.60 千 8.74 百万 3.38
363.40 千 8.39 百万 3.25
4.97 百万 8.28 百万 3.21
1.13 百万 8.07 百万 3.12
2.02 百万 8.06 百万 3.12
企業概要
DNB Fund - Asian Small Cap is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and stock-related securities issued by small and medium capitalisation companies in Asia ex-Japan, and especially in listed equity or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares).
住所
Registered Office:
13 rue Goethe
1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-45-49-45-1
Webサイト
www.dnb.no/lu