LFオーデイ・オーパス・ファンド

CFOOPII:LN
204.96
GBp
0.05
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.81 - 206.19
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
9.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
205.01
52週レンジ
175.81 - 206.19
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
204.96
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
249.786
設定日
12/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9283
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
CRISPIN W ODEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 24.19 百万 11.56
307.17 千 22.58 百万 10.79
6.53 百万 13.44 百万 6.43
340.74 千 12.21 百万 5.84
98.10 千 8.91 百万 4.26
3.45 百万 8.07 百万 3.86
424.88 千 7.77 百万 3.71
151.58 千 7.75 百万 3.71
2.22 百万 7.06 百万 3.38
345.90 千 6.89 百万 3.29
企業概要
LFオーデイ・オーパス・ファンド(LF Odey Opus Fund)は、英国籍の投資信託。世界各 地の上場株式および固定利付証券を中心とした投資を通じて、長期的キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
4th Floor Beaufort House
15 St Botolph Street
London EC3A 7HH
United Kingdom
電話番号
44-207-556-8800