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LF Odey Portfolio Fund

CFODPIA:LN
109.25
GBp
0.21
0.19%
更新日時 0:23 JST 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.60 - 119.75
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
109.46
52週レンジ
97.60 - 119.75
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
109.2513
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2020)
111.439
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 07/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 8.37 百万 10.37
200.00 千 3.29 百万 4.07
20.00 千 3.23 百万 4.01
150.00 千 3.20 百万 3.96
20.00 千 3.09 百万 3.83
30.00 千 2.82 百万 3.49
130.00 千 2.65 百万 3.28
2.00 百万 2.56 百万 3.18
30.00 千 2.53 百万 3.14
425.00 千 2.43 百万 3.01
企業概要
LF Odey Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests predominantly in equities, either held directly or indirectly through collective investment schemes in any geographic region.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
www.linkgroup.com