LF New Villture Fund

CFNVILI:LN
797.13
GBp
1.40
0.18%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
770.16 - 826.85
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
795.73
52週レンジ
770.16 - 826.85
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
797.13
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
135.328
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.8008
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.90 千 6.79 百万 5.14
41.61 千 6.06 百万 4.58
6.00 千 6.00 百万 4.54
6.00 千 5.98 百万 4.53
68.92 千 5.81 百万 4.40
39.11 千 4.99 百万 3.77
66.64 千 4.95 百万 3.74
4.90 千 4.89 百万 3.70
28.18 千 4.54 百万 3.44
26.57 千 4.40 百万 3.33
企業概要
The LF New Vilture Fund is an Non-UCITS Retail Scheme Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Trust is to seek long-term capital growth through investments in a portfolio of globally diversified assets.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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