LF New Villture Fund

CFNVILI:LN
782.20
GBp
0.99
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
765.32 - 826.85
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
781.21
52週レンジ
765.32 - 826.85
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
782.2
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
127.269
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.8008
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.61 千 6.90 百万 5.16
6.00 千 5.99 百万 4.49
6.00 千 5.99 百万 4.49
66.64 千 5.50 百万 4.12
4.90 千 4.90 百万 3.67
229.01 千 4.73 百万 3.54
7.84 百万 4.73 百万 3.54
企業概要
The LF New Vilture Fund is an Non-UCITS Retail Scheme Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Trust is to seek long-term capital growth through investments in a portfolio of globally diversified assets.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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