LF New Villture Fund

CFNVILI:LN
821.62
GBp
3.76
0.46%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
770.16 - 821.62
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
817.86
52週レンジ
770.16 - 821.62
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
821.62
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
134.472
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.90 千 6.42 百万 4.96
6.00 千 6.00 百万 4.63
6.00 千 6.00 百万 4.63
41.61 千 5.97 百万 4.62
62.63 千 5.14 百万 3.97
4.90 千 4.89 百万 3.78
66.64 千 4.83 百万 3.73
39.11 千 4.81 百万 3.71
28.18 千 4.45 百万 3.43
6.81 百万 4.42 百万 3.42
企業概要
The LF New Vilture Fund is an Non-UCITS Retail Scheme Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Trust is to seek long-term capital growth through investments in a portfolio of globally diversified assets.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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