LF New Villture Fund

CFNVILI:LN
804.97
GBp
1.09
0.14%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
770.16 - 814.69
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
803.88
52週レンジ
770.16 - 814.69
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
804.97
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
129.886
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.10 千 6.07 百万 4.80
6.00 千 5.99 百万 4.74
6.00 千 5.99 百万 4.74
62.12 千 4.59 百万 3.63
6.24 百万 4.22 百万 3.34
26.57 千 4.15 百万 3.28
24.88 千 4.04 百万 3.20
企業概要
The LF New Vilture Fund is an Non-UCITS Retail Scheme Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Trust is to seek long-term capital growth through investments in a portfolio of globally diversified assets.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490