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TB Amati Investment Funds -

CFNOBBA:LN
1,321.40
GBp
3.41
0.26%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,059.40 - 1,331.34
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1,317.99
52週レンジ
1,059.40 - 1,331.34
1年トータルリターン
24.42%
年初来リターン
0.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1,321.4
資産総額 (百万 GBP) ( 02/21/2020)
441.304
設定日
07/29/2008
直近配当額 ( 02/03/2020)
5.5325933
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
David R Stevenson / Douglas Lawson
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 16.29 百万 3.80
713.46 千 12.43 百万 2.90
1.29 百万 10.29 百万 2.40
4.91 百万 9.43 百万 2.20
779.22 千 9.00 百万 2.10
271.90 千 9.00 百万 2.10
939.45 千 9.00 百万 2.10
884.56 千 8.57 百万 2.00
11.58 百万 8.57 百万 2.00
1.49 百万 8.57 百万 2.00
企業概要
TB Amati Investment Funds - TB Amati UK Smaller Companies Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in UK smaller companies though there may be occasions when the Investment Manager chooses to hold large degrees of cash or money market instruments.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel
Webサイト
www.tbailey.co.uk