LF Morant Wright Nippon Yiel

CFMWNAA:LN
448.56
GBp
6.35
1.44%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
388.17 - 460.94
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
442.21
52週レンジ
388.17 - 460.94
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
1.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
448.56
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
577.559
設定日
08/09/2010
直近配当額 ( 05/01/2018)
5.9849
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
RANNY PAHNGLI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 百万 15.76 百万 2.92
475.00 千 15.21 百万 2.82
505.00 千 14.86 百万 2.75
425.00 千 14.37 百万 2.66
1.18 百万 13.71 百万 2.54
1.08 百万 13.48 百万 2.50
700.00 千 13.44 百万 2.49
525.00 千 13.33 百万 2.47
275.00 千 13.11 百万 2.43
270.00 千 12.81 百万 2.37
企業概要
LF Morant Wright Nippon Yield Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is principally longer term income growth whilst preserving and growing the capital value through diversified investment in Japanese equities and related instruments.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490