LFモラント・ライト日本ファンド

CFMWJBI:LN
403.84
GBp
1.77
0.44%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
372.27 - 437.34
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
405.61
52週レンジ
372.27 - 437.34
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
403.84
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
529.922
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 05/01/2018)
3.4788
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 15.49 百万 2.94
480.00 千 15.18 百万 2.88
1.10 百万 15.10 百万 2.87
925.00 千 15.08 百万 2.87
2.93 百万 15.05 百万 2.86
515.00 千 15.04 百万 2.86
1.30 百万 14.89 百万 2.83
1.20 百万 14.29 百万 2.71
425.00 千 14.24 百万 2.71
310.00 千 14.15 百万 2.69
企業概要
LFモラント・ライト日本ファンド(LF Morant Wright Japan Fund)は、英国籍のオープ ンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式 と関連商品の分散型投資を対象とする。投資マネジャーは、現金または現金同等物商品のポジションを保有することもある。
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490