LF Macquarie Global Infrastr

CFMGIBI:LN
155.17
GBp
1.02
0.66%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
141.33 - 166.88
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.15
52週レンジ
141.33 - 166.88
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
155.17
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
27.188
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.9195
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.80 千 1.75 百万 6.42
66.54 千 1.56 百万 5.73
207.82 千 1.40 百万 5.16
17.30 千 1.38 百万 5.06
135.72 千 1.14 百万 4.18
8.90 千 1.10 百万 4.05
34.41 千 1.09 百万 4.01
53.83 千 1.07 百万 3.91
83.50 千 1.04 百万 3.81
209.20 千 867.15 千 3.18
企業概要
LF Macquarie Investment Funds - Global Infrastructure Securities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide UK investors with a total return, over the medium to long-term, consisting of income and capital growth. The Fund invests in a global diversified portfolio of infrastructure securities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
-