LF Macquarie Global Infrastr

CFMGIBI:LN
156.61
GBp
0.95
0.61%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
141.33 - 169.18
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
155.66
52週レンジ
141.33 - 169.18
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
156.61
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
27.778
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.8181
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.55 千 1.56 百万 5.62
39.60 千 1.56 百万 5.61
220.56 千 1.44 百万 5.19
18.10 千 1.44 百万 5.18
10.90 千 1.19 百万 4.30
152.19 千 1.14 百万 4.10
34.96 千 1.13 百万 4.07
83.50 千 1.00 百万 3.62
57.17 千 990.74 千 3.57
172.79 千 934.71 千 3.36
企業概要
LF Macquarie Investment Funds - Global Infrastructure Securities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide UK investors with a total return, over the medium to long-term, consisting of income and capital growth. The Fund invests in a global diversified portfolio of infrastructure securities.
住所
CF Macquarie Investment Funds
4th Floor Beaufort House
15 St Botolph Street
London EC3A 7HH
United Kingdom
電話番号
44-207-556-8800