LF Macquarie Global Infrastr

CFMGIAI:LN
154.79
GBp
0.32
0.21%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.74 - 168.56
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
154.47
52週レンジ
140.74 - 168.56
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
154.79
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
27.829
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1936
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.70 千 2.07 百万 6.62
68.25 千 1.99 百万 6.35
18.20 千 1.44 百万 4.60
36.26 千 1.31 百万 4.17
11.20 千 1.30 百万 4.14
176.09 千 1.27 百万 4.04
144.44 千 1.26 百万 4.02
89.90 千 1.22 百万 3.89
180.41 千 1.04 百万 3.31
245.05 千 983.64 千 3.14
企業概要
LF Macquarie Investment Funds - Global Infrastructure Securities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide UK investors with a total return, over the medium to long-term, consisting of income and capital growth. The Fund invests in a global diversified portfolio of infrastructure securities.
住所
CF Macquarie Investment Funds
4th Floor Beaufort House
15 St Botolph Street
London EC3A 7HH
United Kingdom
電話番号
44-207-556-8800