LF Macquarie Global Infrastr

CFMGIAI:LN
164.18
GBp
0.04
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.74 - 168.56
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
164.22
52週レンジ
140.74 - 168.56
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
3.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
164.18
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
29.814
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1936
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
JONATHON ONG / BRAD L FRISHBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.80 千 1.60 百万 5.86
68.54 千 1.48 百万 5.41
17.10 千 1.39 百万 5.09
211.94 千 1.35 百万 4.95
138.72 千 1.18 百万 4.30
56.90 千 1.12 百万 4.09
9.20 千 1.10 百万 4.02
35.06 千 1.08 百万 3.97
83.50 千 970.06 千 3.55
35.24 千 859.23 千 3.14
企業概要
LF Macquarie Investment Funds - Global Infrastructure Securities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide UK investors with a total return, over the medium to long-term, consisting of income and capital growth. The Fund invests in a global diversified portfolio of infrastructure securities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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