LF Macquarie Global Infrastr

CFMGIAA:LN
194.73
GBp
0.74
0.38%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
171.94 - 203.68
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
193.99
52週レンジ
171.94 - 203.68
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
4.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
194.73
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
23.344
設定日
06/04/2007
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.7223
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 1.59 百万 5.95
60.50 千 1.51 百万 5.66
241.20 千 1.50 百万 5.61
16.00 千 1.37 百万 5.15
146.48 千 1.15 百万 4.31
8.90 千 1.13 百万 4.24
32.53 千 1.01 百万 3.78
256.51 千 977.89 千 3.66
69.60 千 937.45 千 3.51
50.92 千 934.58 千 3.50
企業概要
LF Macquarie Investment Funds - Global Infrastructure Securities Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide UK investors with a total return, over the medium to long-term, consisting of income and capital growth. The Fund invests in a global diversified portfolio of infrastructure securities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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