City Financial Investment Fu

CFMDYII:LN
157.82
GBp
1.10
0.69%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.77 - 178.50
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
158.92
52週レンジ
155.77 - 178.50
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
157.82
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
17.069
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.366
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term returns. The Fund invests dynamically across a range of asset classes, geographies, sectors and investment styles. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd,
Orton, Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217