City Financial Investment Fu

CFMDYIA:LN
174.64
GBp
0.33
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.45 - 186.11
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
174.31
52週レンジ
164.45 - 186.11
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
174.64
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
20.013
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term returns. The Fund invests dynamically across a range of asset classes, geographies, sectors and investment styles. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600