City Financial Investment Fu

CFMDYIA:LN
166.08
GBp
1.20
0.72%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.45 - 186.11
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-7.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.28
52週レンジ
164.45 - 186.11
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
166.08
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
18.390
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3814
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Dynamic Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term returns. The Fund invests dynamically across a range of asset classes, geographies, sectors and investment styles. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600