Katonti FI Multimercado Cred

CFMCPIE:BZ
2.41
BRL
0.01
0.27%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.41
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.40
52週レンジ
2.23 - 2.41
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.409441
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
25.088
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 2.03 百万 8.17
73.31 千 1.96 百万 7.87
544.00 1.77 百万 7.09
191.71 千 1.11 百万 4.44
100.00 1.10 百万 4.43
888.63 千 1.04 百万 4.17
200.00 654.86 千 2.63
195.00 631.16 千 2.53
64.00 619.58 千 2.49
170.00 543.61 千 2.18
企業概要
Katonti FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461