City Financial Investment Fu

CFMAIAI:LN
106.49
GBp
0.35
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.86 - 122.42
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
106.84
52週レンジ
103.86 - 122.42
1年トータルリターン
-10.35%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
106.49
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
20.063
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.538
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.28%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term capital growth. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFS, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd,
Orton, Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217