City Financial Investment Fu

CFMAIAI:LN
116.50
GBp
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.88 - 122.42
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
116.49
52週レンジ
109.88 - 122.42
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
116.5
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
24.509
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.38
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.28%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term capital growth. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFS, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600