City Financial Investment Fu

CFMAGIA:LN
123.04
GBp
0.37
0.30%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.39 - 128.49
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
122.67
52週レンジ
115.39 - 128.49
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
123.04
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
24.509
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.3065
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.48%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long-term capital growth. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFS, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600