City Financial Investment Fu

CFMADRI:LN
101.12
GBp
0.30
0.30%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.91 - 107.71
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
101.42
52週レンジ
98.91 - 107.71
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.12
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
28.739
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.3709
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600