City Financial Investment Fu

CFMADII:LN
112.54
GBp
0.78
0.69%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.54 - 121.78
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
113.32
52週レンジ
112.54 - 121.78
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
112.54
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
24.777
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.946
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600