City Financial Investment Fu

CFMADII:LN
111.66
GBp
0.42
0.37%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.23 - 120.81
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
112.08
52週レンジ
109.23 - 120.81
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
111.66
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
22.802
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.946
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd,
Orton, Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217