City Financial Investment Fu

CFMADIA:LN
133.12
GBp
0.37
0.28%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.69 - 139.88
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
133.49
52週レンジ
129.69 - 139.88
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
133.12
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
22.802
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.1335
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%
企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd,
Orton, Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217