City Financial Investment Fu

CFMADAI:LN
110.68
GBp
0.78
0.70%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.68 - 119.89
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
111.46
52週レンジ
110.68 - 119.89
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
110.68
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
24.777
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1721
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600