City Financial Investment Fu

CFMADAI:LN
114.64
GBp
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.08 - 122.15
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
114.76
52週レンジ
112.08 - 122.15
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
114.64
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
28.739
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
2.0314
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City Financial Investment Fund Series III - Multi Asset Diversified Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve consistent long term returns. The Fund invests in a combination of specialist funds, ETFs, listed investment vehicles, individual securities and cash.
住所
City Financial Investment Company
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600