City Financial Multi Asset B

CFMABRI:LN
111.33
GBp
0.13
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.80 - 115.27
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
111.46
52週レンジ
106.80 - 115.27
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.33
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
27.838
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.582
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
MARK HARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.55%
企業概要
City Financial Multi Asset Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide consisting long-term returns. The Fund invests within an asset allocation framework across a diversified portfolio of global investment funds and securities.
住所
City Financial Investment Co Ltd
First Floor
21 Ironmonger Lane
London EC2V 8EY
United Kingdom
電話番号
44-207-726-9850