City Financial Multi Asset B

CFMABRA:LN
114.64
GBp
0.17
0.15%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.92 - 126.11
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
114.47
52週レンジ
112.92 - 126.11
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
114.64
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
24.050
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.0114
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
Mark Harris
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.55%
企業概要
City Financial Multi Asset Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide consisting long-term returns. The Fund invests within an asset allocation framework across a diversified portfolio of global investment funds and securities.
住所
City Financial Investment Co Ltd
First Floor
21 Ironmonger Lane
London EC2V 8EY
United Kingdom
電話番号
44-207-726-9850