City Financial Multi Asset B

CFMABII:LN
117.95
GBp
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.85 - 130.59
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
117.90
52週レンジ
115.85 - 130.59
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
117.95
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
24.050
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1493
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Mark Harris
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%
企業概要
City Financial Multi Asset Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide consisting long-term returns. The Fund invests within an asset allocation framework across a diversified portfolio of global investment funds and securities.
住所
City Financial Investment Co Ltd
First Floor
21 Ironmonger Lane
London EC2V 8EY
United Kingdom
電話番号
44-207-726-9850