City Financial Multi Asset B

CFMABII:LN
119.72
GBp
0.92
0.76%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.72 - 130.59
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
120.64
52週レンジ
119.72 - 130.59
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
119.72
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
25.744
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1493
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%
企業概要
City Financial Multi Asset Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide consisting long-term returns. The Fund invests within an asset allocation framework across a diversified portfolio of global investment funds and securities.
住所
City Financial Investment Co Ltd
First Floor
21 Ironmonger Lane
London EC2V 8EY
United Kingdom
電話番号
44-207-726-9850