VT Vanneck Equity Fund

CFLWTAA:LN
204.28
GBp
0.70
0.35%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.71 - 216.73
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
203.58
52週レンジ
190.71 - 216.73
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
204.2788
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
38.963
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.9829
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.10 千 3.84 百万 9.98
365.00 千 2.71 百万 7.04
50.00 千 1.74 百万 4.52
43.00 千 1.52 百万 3.95
16.60 千 1.47 百万 3.82
2.18 百万 1.46 百万 3.80
91.00 千 1.45 百万 3.76
61.50 千 1.44 百万 3.74
54.65 千 1.42 百万 3.69
27.75 千 1.34 百万 3.49
企業概要
VT Vanneck Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate a rising level of income and achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of equities. The Fund will invest at least 50% of its assets in UK equities, with the balance in global equities which may include UK equities.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com