Fondo de Inversion LarrainVi

CFLVFAL:CI
11,531.3500
CLP
1.4100
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,911.5700 - 11,531.3500
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
11,529.9400
52週レンジ
10,911.5700 - 11,531.3500
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11,531.35
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
41.510
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO LABORDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.62 千 570.78 百万 1.71
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Facturas is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests directly or through funds in Chilean corporate fixed income securities.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500