Fondo de Inversion LarrainVi

CFLVDLI:CI
1,107.8050
CLP
0.0980
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,047.5210 - 1,108.6500
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
1,107.7070
52週レンジ
1,047.5210 - 1,108.6500
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,107.197
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
78.388
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 05/24/2018)
1.52560232
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
ALVARO MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 2.04 十億 2.60
1.41 百万 1.60 十億 2.04
50.00 1.40 十億 1.78
47.00 1.40 十億 1.78
50.00 1.35 十億 1.72
47.50 1.35 十億 1.71
47.50 1.32 十億 1.68
1.04 百万 1.21 十億 1.54
64.00 1.20 十億 1.53
40.00 1.17 十億 1.49
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Deuda Local is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investor's with exposure to Fixed Inc- ome investing primarily in investment grade bonds, both sovereign and corporate.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500