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Fondo de Inversion LarrainVi

CFLVDEI:CI
119.5333
CLP
0.3971
0.33%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.9339 - 122.1908
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
119.9304
52週レンジ
105.9339 - 122.1908
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
119.5333
資産総額 (十億 CLP) ( 02/25/2021)
18.661
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 05/02/2019)
1.208777061
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Marshall
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Multiactivos Retorno Absoluto is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in national debt instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500