FLS FIC FI Multimercado

CFLSMUL:BZ
2.62
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.38 - 2.62
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
2.62
52週レンジ
2.38 - 2.62
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
2.616196
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
19.477
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.80 千 5.24 百万 26.97
82.84 千 3.66 百万 18.83
69.17 千 2.27 百万 11.70
86.19 千 1.97 百万 10.13
1.00 百万 1.83 百万 9.41
59.01 千 1.55 百万 7.98
159.09 千 1.10 百万 5.66
394.58 千 757.59 千 3.90
226.65 千 607.08 千 3.13
100.93 千 449.71 千 2.32
企業概要
FLS FIC FI Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206