Caixabank Fondtesoro Largo P

CFLPCAR:SM
6.08
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.01 - 6.13
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
6.10
52週レンジ
6.01 - 6.13
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
6.084476
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
71.483
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.30 百万 9.64
5.30 千 5.83 百万 7.70
4.00 千 5.34 百万 7.05
4.00 千 4.74 百万 6.26
4.30 千 4.38 百万 5.79
3.00 千 3.79 百万 5.01
3.00 千 3.72 百万 4.91
3.60 千 3.62 百万 4.78
2.70 千 3.14 百万 4.14
2.60 千 2.62 百万 3.46
企業概要
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700