Caixabank Fondtesoro Largo P

CFLPCAR:SM
6.08
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.99 - 6.13
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
6.09
52週レンジ
5.99 - 6.13
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
6.080995
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2018)
74.341
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.29 百万 11.83
7.20 千 7.24 百万 9.22
4.00 千 5.31 百万 6.76
4.50 千 4.89 百万 6.23
4.00 千 4.73 百万 6.03
4.30 千 4.32 百万 5.50
3.50 千 3.91 百万 4.98
3.00 千 3.76 百万 4.78
3.00 千 3.69 百万 4.70
3.60 千 3.60 百万 4.59
企業概要
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700