Caixabank Renta Fija Corpora

CFLPCAR:SM
6.05
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.03 - 6.13
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
6.05
52週レンジ
6.03 - 6.13
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.046972
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
72.555
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 7.29 百万 10.03
5.30 千 5.82 百万 8.01
5.60 千 5.64 百万 7.76
4.00 千 4.73 百万 6.51
3.20 千 4.26 百万 5.86
3.90 千 3.94 百万 5.42
3.00 千 3.78 百万 5.20
3.00 千 3.71 百万 5.10
3.60 千 3.61 百万 4.97
2.70 千 3.13 百万 4.31
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700