Caixabank Fondtesoro Largo P

CFLPCAR:SM
6.05
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.99 - 6.08
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前日終値
6.06
52週レンジ
5.99 - 6.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.054333
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
81.924
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 11.07 百万 11.38
9.50 千 11.07 百万 11.38
6.00 千 7.29 百万 7.49
6.80 千 6.86 百万 7.05
5.00 千 6.67 百万 6.86
5.60 千 5.83 百万 6.00
4.00 千 5.01 百万 5.15
4.50 千 4.86 百万 5.00
4.30 千 4.32 百万 4.44
4.10 千 4.21 百万 4.33
企業概要
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, comprised of 90% Bofa Merrill Lynch Spanish Government 1-10 years and 10% Euro Over Night Index Average indices. The Fund invests in long-term fixed-income instruments issued in euros.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700