Santander Santiago - Fondo d

CFISSMC:CI
79,666.92
CLP
196.32
0.25%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
64,724.09 - 85,800.38
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
79,863.24
52週レンジ
64,724.09 - 85,800.38
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
79,666.92
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
172.939
設定日
12/22/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.03 百万 17.06 十億 9.59
73.61 百万 14.62 十億 8.22
6.70 百万 13.89 十億 7.80
11.00 百万 11.63 十億 6.53
31.86 百万 11.39 十億 6.40
6.37 百万 10.32 十億 5.80
30.82 百万 9.47 十億 5.32
153.24 百万 8.71 十億 4.89
13.08 百万 7.92 十億 4.45
12.61 百万 7.61 十億 4.27
企業概要
Fondo de Inversion Santander Small Cap is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities from companies with a market capitalization no greater than 28 million UF. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248