Santander Santiago - Fondo d

CFISANTS:CI
Sant. Comerc
77,435.64
CLP
5,248.67
6.35%
更新日時 2018/11/17
始値
77,435.64
安値 - 高値 レンジ(日)
77,435.64 - 77,435.64
前日終値
82,684.31
52週レンジ
62,430.37 - 83,943.06
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.53%
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始値
77,435.64
安値 - 高値 レンジ(日)
77,435.64 - 77,435.64
出来高
156
前日終値
82,684.31
52週レンジ
62,430.37 - 83,943.06
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
172.708
設定日
12/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
30.07%
5年トータルリターン
19.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.03 百万 17.06 十億 9.59
73.61 百万 14.62 十億 8.22
6.70 百万 13.89 十億 7.80
11.00 百万 11.63 十億 6.53
31.86 百万 11.39 十億 6.40
6.37 百万 10.32 十億 5.80
30.82 百万 9.47 十億 5.32
153.24 百万 8.71 十億 4.89
13.08 百万 7.92 十億 4.45
12.61 百万 7.61 十億 4.27
企業概要
Fondo de Inversion Santander Small Cap is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities from companies with a market capitalization no greater than 28 million UF. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248