Siglo XXI Fondo de Inversion

CFIMSIG:CI
Sant. Comerc
53,605.33
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/14
前日終値
53,605.33
52週レンジ
42,728.00 - 55,986.68
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
3.78%
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出来高
0
前日終値
53,605.33
52週レンジ
42,728.00 - 55,986.68
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
52,650.59
資産総額 (十億 CLP) ( 11/12/2018)
356.835
設定日
07/03/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.81%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.56%
3年トータルリターン
28.50%
5年トータルリターン
15.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.62 百万 35.53 十億 9.79
97.07 百万 27.77 十億 7.65
27.68 百万 26.10 十億 7.19
131.87 百万 25.43 十億 7.01
10.65 百万 23.08 十億 6.36
27.68 百万 16.32 十億 4.49
26.75 百万 16.10 十億 4.43
6.52 百万 15.73 十億 4.33
9.78 百万 15.54 十億 4.28
392.44 千 14.95 十億 4.12
企業概要
Siglo XXI Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in small-cap equity securities.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl